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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 123.00 | 11 043.00 | 107 080.00 | 118 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
110 Total général Actif | 151 441.00 | 11 043.00 | 140 398.00 | 151 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 917.00 | 18 982.00 | | 3 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 417.00 | 41 359.00 | | 36 417.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 51.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 354.00 | 60 392.00 | | 40 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116.00 | 5 530.00 | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 27 043.00 | 29 852.00 | | 27 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 894.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 818.00 | 17 641.00 | | 17 818.00 |
252 Charges sociales | 9 499.00 | 9 453.00 | | 9 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 308.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 620.00 | 63 677.00 | | 56 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 266.00 | -3 285.00 | | -16 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 266.00 | -3 619.00 | | -16 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |