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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471.00 | 1 426.00 | 45.00 | 1 471.00 |
BN En cours de production de biens | 7 024 981.00 | | 7 024 981.00 | 7 024 981.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 318.00 | | 7 052 318.00 | 7 052 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 789.00 | 1 426.00 | 7 052 363.00 | 7 053 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 215.00 | 242 215.00 | | 242 215.00 |
DH Report à nouveau | -420 314.00 | | | -420 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 592.00 | -420 314.00 | | -74 592.00 |
DL TOTAL (I) | -243 891.00 | -169 298.00 | | -243 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284 893.00 | 7 197 675.00 | | 7 284 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 7 406.00 | | 11 360.00 |
EA Autres dettes | | 2 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 296 254.00 | 7 207 768.00 | | 7 296 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 363.00 | 7 038 469.00 | | 7 052 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 361.00 | 10 093.00 | | 11 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 687.00 | 44 885.00 | | 51 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 280.00 | 465 198.00 | | 126 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 592.00 | -420 314.00 | | -74 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 284 893.00 | | | 7 284 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 254.00 | 11 361.00 | | 7 296 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 653.00 | 300 256.00 | | 18 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | 9 168.00 | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 43 458.00 | 38 978.00 | | 43 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 783.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 014.00 | 301 039.00 | | 19 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 373.00 | 48 146.00 | | 51 373.00 |