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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 492.00 | | 930 492.00 | 930 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 119.00 | 1 750.00 | 968 369.00 | 970 119.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 644.00 | 1 750.00 | 1 132 894.00 | 1 134 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930 492.00 | | | 930 492.00 |
CU Autres participations | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 094.00 | 384 094.00 | | 384 094.00 |
DH Report à nouveau | 100 811.00 | 67 695.00 | | 100 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | 33 116.00 | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 506 657.00 | 493 705.00 | | 506 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 799.00 | 1 521.00 | | 550 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 21 904.00 | | 62 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 029.00 | 6 147.00 | | 11 029.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 236.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 237.00 | 30 808.00 | | 626 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 894.00 | 524 513.00 | | 1 132 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 799.00 | | | 550 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 781.00 | | 182 781.00 | 182 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 781.00 | | 182 781.00 | 182 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 147.00 | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 135.00 | 64 473.00 | | 193 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 184.00 | 31 357.00 | | 180 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | 33 116.00 | | 12 952.00 |