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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 18.00 | 1 082.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 614.00 | 30 516.00 | 45 097.00 | 75 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 048.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 263.00 | 32 135.00 | 54 128.00 | 86 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 991.00 | | 102 991.00 | 102 991.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CF Disponibilités | 673 355.00 | | 673 355.00 | 673 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 945.00 | | 901 945.00 | 901 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 208.00 | 32 135.00 | 956 074.00 | 988 208.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 916.00 | 403 746.00 | | 452 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 682.00 | 49 170.00 | | 92 682.00 |
DL TOTAL (I) | 567 597.00 | 474 916.00 | | 567 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 31.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 100.00 | 74 100.00 | | 134 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | 136 022.00 | | 85 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 713.00 | 108 143.00 | | 138 713.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 38 734.00 | | 9 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 476.00 | 357 030.00 | | 388 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 074.00 | 831 946.00 | | 956 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 476.00 | | | 388 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 31.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 942 225.00 | 1 225.00 | 943 450.00 | 942 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 575.00 | 1 225.00 | 944 800.00 | 943 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 315.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 818.00 | 315.00 | | 20 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 218.00 | -315.00 | | -20 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 567.00 | 14 259.00 | | 33 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 720.00 | 815 411.00 | | 945 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 038.00 | 766 241.00 | | 853 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 682.00 | 49 170.00 | | 92 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 328.00 | 2 778.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 494.00 | 24 457.00 | 34 816.00 | 42 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | 749.00 | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 145.00 | 24 457.00 | 34 067.00 | 40 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 808.00 | 119 759.00 | 6 049.00 | 125 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 476.00 | 388 476.00 | | 388 476.00 |