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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 354.00 | 2 007.00 | 11 346.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 728.00 | 3 665.00 | 66 062.00 | 69 728.00 |
BZ Autres créances | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CF Disponibilités | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 889.00 | 3 665.00 | 191 224.00 | 194 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 243.00 | 5 672.00 | 202 571.00 | 208 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 50 227.00 | 5 409.00 | | 50 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | 44 817.00 | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 75 795.00 | 57 231.00 | | 75 795.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 8 737.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 288.00 | 108 577.00 | | 107 288.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 662.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 775.00 | 117 977.00 | | 121 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 571.00 | 180 208.00 | | 202 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 775.00 | 117 977.00 | | 121 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 019.00 | | 570 019.00 | 570 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 019.00 | | 570 019.00 | 570 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 562.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 562.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -562.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 126.00 | 732 528.00 | | 580 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 562.00 | 687 710.00 | | 561 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 564.00 | 44 817.00 | | 18 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 5 545.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217.00 | | 11 138.00 | 2 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 11 138.00 | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 348.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 348.00 | | 1 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 665.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VC Groupe et associés | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 683.00 | 152 583.00 | 100.00 | 152 683.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |