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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 478.00 | 19 746.00 | 49 733.00 | 69 478.00 |
040 Immobilisations financières | 561 946.00 | 5 000.00 | 556 946.00 | 561 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 424.00 | 24 746.00 | 606 679.00 | 631 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
084 Disponibilités | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
110 Total général Actif | 706 457.00 | 24 746.00 | 681 711.00 | 706 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 648 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 529.00 | 93 908.00 | | 43 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | 15 534.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 675.00 | 110 442.00 | | 45 675.00 |
242 Autres charges externes. | 14 071.00 | 61 166.00 | | 14 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 6 491.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 993.00 | 83 452.00 | | 28 993.00 |
252 Charges sociales | 4 513.00 | 4 946.00 | | 4 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 876.00 | 14 552.00 | | 13 876.00 |
262 Autres charges | | 3 686.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 026.00 | 174 293.00 | | 63 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 351.00 | -63 851.00 | | -17 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 793.00 | 112 293.00 | | 43 793.00 |
294 Charges financières | 8 676.00 | 4 188.00 | | 8 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 946.00 | 197 668.00 | | 113 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 179.00 | -152 745.00 | | -96 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 578.00 | | | 550 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -57 196.00 | | | -57 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |