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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 325 750.00 | | 2 325 750.00 | 2 325 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 823.00 | | 826 823.00 | 826 823.00 |
BZ Autres créances | 296 618.00 | | 296 618.00 | 296 618.00 |
CF Disponibilités | 3 000 019.00 | | 3 000 019.00 | 3 000 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 209.00 | | 6 449 209.00 | 6 449 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 009.00 | | 6 450 009.00 | 6 450 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 498.00 | -114 536.00 | | -714 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 930.00 | -599 962.00 | | 2 376 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 432.00 | -711 498.00 | | 1 665 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 271.00 | 4 231 326.00 | | 1 800 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 124.00 | 1 831 448.00 | | 1 874 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 182.00 | 426 884.00 | | 1 110 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 290 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 784 577.00 | 13 794 476.00 | | 4 784 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 009.00 | 13 082 978.00 | | 6 450 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 577.00 | 13 794 476.00 | | 4 784 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 490 668.00 | | 12 490 668.00 | 12 490 668.00 |
FG Production vendue services | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 526 957.00 | | 12 526 957.00 | 12 526 957.00 |
FM Production stockée | | | -4 338 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 764.00 | |
GE Autres charges | | | 90 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 497.00 | | | 888 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 813.00 | 3 138 732.00 | | 8 196 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 883.00 | 3 738 694.00 | | 5 819 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 930.00 | -599 962.00 | | 2 376 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 124.00 | 1 874 124.00 | | 1 874 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 497.00 | 888 497.00 | | 888 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 826 823.00 | | | 826 823.00 |
VB T. V. A. | 189 846.00 | | | 189 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 271.00 | 1 800 271.00 | | 1 800 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 240.00 | 1 124 240.00 | | 1 124 240.00 |
VW T.V.A. | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 577.00 | 4 784 577.00 | | 4 784 577.00 |