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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 726.00 | 139.00 | 210 587.00 | 210 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 593.00 | 31 983.00 | 38 610.00 | 70 593.00 |
040 Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 089.00 | 32 122.00 | 255 967.00 | 288 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 956.00 | 5 800.00 | 42 156.00 | 47 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 491.00 | 5 800.00 | 65 691.00 | 71 491.00 |
110 Total général Actif | 359 580.00 | 37 922.00 | 321 658.00 | 359 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 315.00 | | | 417 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 315.00 | | | 417 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
252 Charges sociales | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 878.00 | | | 417 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -563.00 | | | -563.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 059.00 | | | -2 059.00 |