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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
040 Immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 720.00 | 1 782.00 | 164 938.00 | 166 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
072 Créances – Autres | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
084 Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
110 Total général Actif | 190 440.00 | 1 782.00 | 188 658.00 | 190 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 609.00 | 44 157.00 | | 28 609.00 |
230 Autres produits | 203 146.00 | 355 077.00 | | 203 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 755.00 | 399 234.00 | | 231 755.00 |
242 Autres charges externes. | 33 552.00 | 66 044.00 | | 33 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 237.00 | 17 426.00 | | 19 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 000.00 | 295 000.00 | | 179 000.00 |
252 Charges sociales | 50 165.00 | 60 184.00 | | 50 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 562.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 281 954.00 | 439 220.00 | | 281 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 199.00 | -39 986.00 | | -50 199.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 16.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 538.00 | 2 395.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 979.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 700.00 | 11 081.00 | | -10 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 969.00 | 42 575.00 | | -40 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213 351.00 | | | 213 351.00 |