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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 508.00 | | 253 508.00 | 253 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 523.00 | | 953 523.00 | 953 523.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 120.00 | | 962 120.00 | 962 120.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DG Autres réserves | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
DH Report à nouveau | | -172 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 936.00 | 784 500.00 | | 794 936.00 |
DL TOTAL (I) | 859 566.00 | 614 680.00 | | 859 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 927.00 | 54 665.00 | | 16 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 719.00 | 57 053.00 | | 83 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 2 920.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 554.00 | 114 639.00 | | 102 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 120.00 | 729 318.00 | | 962 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 127.00 | 802 625.00 | | 806 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191.00 | 18 125.00 | | 11 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 936.00 | 784 500.00 | | 794 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 440.00 | | 806 127.00 | 726 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 440.00 | | 806 127.00 | 726 440.00 |