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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 357.00 | 1 443.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 593.00 | 20 520.00 | 73.00 | 20 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 745.00 | 64 853.00 | 85 891.00 | 150 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 276.00 | 85 730.00 | 388 546.00 | 474 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 040.00 | 85 730.00 | 452 310.00 | 538 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 342.00 | 251 615.00 | | 305 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | 53 727.00 | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 318 115.00 | 314 142.00 | | 318 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 173.00 | 60 206.00 | | 40 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 27.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 46 907.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | 89 877.00 | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 195.00 | 197 017.00 | | 134 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 310.00 | 511 158.00 | | 452 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 255.00 | 156 844.00 | | 132 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
FG Production vendue services | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 507.00 | 13 301.00 | | 16 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 15 472.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 159.00 | 405 771.00 | | 115 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 186.00 | 352 044.00 | | 111 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | 53 727.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 526.00 | | 25 750.00 | 448 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | 13 850.00 | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 437.00 | | 11 900.00 | 159 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 886.00 | 11 844.00 | | 73 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | 11 486.00 | | 73 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 959.00 | 44 870.00 | 7 089.00 | 51 959.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 195.00 | 132 255.00 | 1 940.00 | 134 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 3 720.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | 4 179.00 | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 6 995.00 | 33 362.00 | | 6 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 117.00 | 34 606.00 | | 32 117.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 246.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 4 966.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 650.00 | 41 869.00 | | 11 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 378.00 | 11 880.00 | | 3 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 859.00 | 72 147.00 | | 41 859.00 |