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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 15 898.00 | 1 907.00 | 17 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 805.00 | 15 898.00 | 51 907.00 | 67 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
110 Total général Actif | 79 885.00 | 15 898.00 | 63 987.00 | 79 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 998.00 | 109 505.00 | | 110 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 013.00 | 109 512.00 | | 111 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 039.00 | 44 401.00 | | 47 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -200.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 30 232.00 | 29 004.00 | | 30 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 342.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 205.00 | 19 600.00 | | 20 205.00 |
252 Charges sociales | 9 907.00 | 10 923.00 | | 9 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | 1 490.00 | | 1 415.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 944.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 589.00 | 108 505.00 | | 110 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 424.00 | 1 006.00 | | 424.00 |
294 Charges financières | | 501.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 76.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | 429.00 | | 365.00 |