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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 756 912.00 | 608 456.00 | 148 456.00 | 756 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 912.00 | 608 456.00 | 148 456.00 | 756 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 168.00 | | 300 168.00 | 300 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 439.00 | | 359 439.00 | 359 439.00 |
110 Total général Actif | 1 116 350.00 | 608 456.00 | 507 895.00 | 1 116 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 948.00 | | | 249 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 359.00 | | | 260 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
242 Autres charges externes. | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
252 Charges sociales | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 575.00 | | | 254 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 912.00 | | | 852 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 317.00 | | | 18 317.00 |