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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 10 587.00 | 1 830.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 24 562.00 | 80 555.00 | 105 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 209.00 | 41 009.00 | 84 200.00 | 125 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 166.00 | | 277 166.00 | 277 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 375.00 | 41 009.00 | 361 366.00 | 402 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 991.00 | 103 769.00 | | 122 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126.00 | 24 221.00 | | 15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 193 117.00 | 182 991.00 | | 193 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 143.00 | 42 609.00 | | 74 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 48 500.00 | | 22 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 354.00 | 24 747.00 | | 41 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 9 211.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 249.00 | 125 067.00 | | 168 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 366.00 | 308 057.00 | | 361 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 143.00 | 22 168.00 | 51 975.00 | 74 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 595.00 | 107 795.00 | 1 800.00 | 109 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 249.00 | 116 274.00 | 51 975.00 | 168 249.00 |