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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 540 017.00 | 424 828.00 | 1 115 189.00 | 1 540 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 017.00 | 424 828.00 | 1 115 189.00 | 1 540 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 071.00 | 1 256.00 | 519 814.00 | 521 071.00 |
CF Disponibilités | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 702.00 | 1 256.00 | 681 445.00 | 682 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 718.00 | 426 084.00 | 1 796 634.00 | 2 222 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 707 216.00 | 2 000 000.00 | | 1 707 216.00 |
DH Report à nouveau | | -62 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 068.00 | -40 200.00 | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 285.00 | 1 896 907.00 | | 1 736 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 650.00 | 42 030.00 | | 42 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 1 903.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 17 805.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 349.00 | 61 738.00 | | 60 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 634.00 | 1 958 644.00 | | 1 796 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 352.00 | 43 360.00 | | 147 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 284.00 | 83 560.00 | | 118 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 068.00 | -40 200.00 | | 29 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 017.00 | | | 1 540 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 017.00 | | | 1 540 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 302.00 | 63 526.00 | | 361 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 302.00 | 63 526.00 | | 361 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |