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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 70.00 | 1 422.00 | 1 493.00 |
040 Immobilisations financières | 602 744.00 | | 602 744.00 | 602 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 237.00 | 70.00 | 604 166.00 | 604 237.00 |
072 Créances – Autres | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
084 Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
110 Total général Actif | 685 244.00 | 70.00 | 685 174.00 | 685 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 002.00 | 192 001.00 | | 192 002.00 |
242 Autres charges externes. | 15 017.00 | 15 742.00 | | 15 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 319.00 | 7 586.00 | | 13 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 860.00 | 52 138.00 | | 76 860.00 |
252 Charges sociales | 56 981.00 | 52 354.00 | | 56 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 251.00 | 127 822.00 | | 162 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 751.00 | 64 179.00 | | 29 751.00 |
280 Produits financiers | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
294 Charges financières | 4 708.00 | 7 466.00 | | 4 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 13 152.00 | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 372.00 | 143 561.00 | | 120 372.00 |