| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 724.00 | 81 218.00 | 75 505.00 | 156 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 850.00 | 287 109.00 | 33 741.00 | 320 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 833.00 | 369 587.00 | 110 246.00 | 479 833.00 |
BT Marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 132.00 | 369 587.00 | 145 545.00 | 515 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 51 254.00 | 173 475.00 | | 51 254.00 |
DH Report à nouveau | | -5 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 737.00 | -116 341.00 | | -79 737.00 |
DL TOTAL (I) | 43 018.00 | 122 754.00 | | 43 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 35 945.00 | | 31 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 192.00 | 18 482.00 | | 11 192.00 |
EA Autres dettes | 30 165.00 | 39 891.00 | | 30 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 810.00 | 14 715.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 528.00 | 117 034.00 | | 102 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 545.00 | 239 788.00 | | 145 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 528.00 | 117 034.00 | | 102 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FG Production vendue services | 314 749.00 | 1 376.00 | 316 125.00 | 314 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 780.00 | 1 376.00 | 326 156.00 | 324 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 994.00 | 31 035.00 | | 11 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 12.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 460.00 | 366 915.00 | | 326 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 197.00 | 483 256.00 | | 406 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 737.00 | -116 341.00 | | -79 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 833.00 | | | 479 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 440.00 | 63 148.00 | | 306 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 180.00 | 63 148.00 | | 305 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 913.00 | 33 913.00 | 1 000.00 | 34 913.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 994.00 | 43 761.00 | | 37 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | 7 975.00 | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 131 909.00 | 136 295.00 | | 131 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 420.00 | 34 189.00 | | 28 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 54 744.00 | 65 178.00 | | 54 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 776.00 | -2 274.00 | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 768.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 317.00 | 44 529.00 | | 38 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 349.00 | 13 817.00 | | 16 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 602.00 | 25 942.00 | | 31 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 779.00 | 241 362.00 | | 226 779.00 |