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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 381.00 | 76 220.00 | 306 161.00 | 382 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 381.00 | 76 220.00 | 306 161.00 | 382 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
072 Créances – Autres | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
084 Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
110 Total général Actif | 487 610.00 | 76 220.00 | 411 390.00 | 487 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 688.00 | | | 137 688.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
242 Autres charges externes. | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
252 Charges sociales | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
294 Charges financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |