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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 816.00 | 1 256.00 | 833 560.00 | 834 816.00 |
BZ Autres créances | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 971.00 | 1 256.00 | 877 714.00 | 878 971.00 |
CU Autres participations | 833 560.00 | | 833 560.00 | 833 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 60 469.00 | | 38 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | -22 009.00 | | 92 617.00 |
DL TOTAL (I) | 132 177.00 | 39 561.00 | | 132 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 733.00 | 372 668.00 | | 311 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 903.00 | 120 203.00 | | 80 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 460.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 351 611.00 | 380 500.00 | | 351 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 537.00 | 875 921.00 | | 745 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 714.00 | 915 481.00 | | 877 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 773.00 | 663 332.00 | | 171 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 053.00 | 2 817.00 | | 111 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437.00 | 24 825.00 | | 18 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 617.00 | -22 009.00 | | 92 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 816.00 | | | 834 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 560.00 | | | 833 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 102.00 | | 1 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | 102.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 611.00 | 27 167.00 | 106 667.00 | 351 611.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 733.00 | 62 414.00 | 249 319.00 | 311 733.00 |
VI Groupe et associés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 537.00 | 171 774.00 | 355 986.00 | 745 537.00 |