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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 289.00 | 39 149.00 | 14 140.00 | 53 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 394.00 | 39 149.00 | 18 245.00 | 57 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
084 Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
110 Total général Actif | 100 980.00 | 39 149.00 | 61 831.00 | 100 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 416.00 | 144 372.00 | | 159 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 564.00 | 14 649.00 | | 7 564.00 |
230 Autres produits | 13 650.00 | 13 928.00 | | 13 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 630.00 | 173 199.00 | | 180 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 879.00 | 44 623.00 | | 46 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 290.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 45 129.00 | 47 585.00 | | 45 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 724.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 461.00 | 63 178.00 | | 68 461.00 |
252 Charges sociales | 3 739.00 | 4 404.00 | | 3 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 588.00 | 8 859.00 | | 7 588.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 253.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 876.00 | 170 916.00 | | 173 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 754.00 | 2 283.00 | | 6 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 558.00 | -169.00 | | 2 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |