| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 753.00 | | 1 031 753.00 | 1 031 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 462.00 | 110 047.00 | 41 415.00 | 151 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 093.00 | 114 113.00 | 1 372 980.00 | 1 487 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
BZ Autres créances | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CF Disponibilités | 6 185 171.00 | | 6 185 171.00 | 6 185 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 510.00 | | 6 345 510.00 | 6 345 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 603.00 | 114 113.00 | 7 718 490.00 | 7 832 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 575.00 | 8 104.00 | | 65 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 177.00 | 257 471.00 | | 189 177.00 |
DK Provisions réglementées | 466.00 | 663.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 730 953.00 | 541 973.00 | | 730 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 671.00 | 197 562.00 | | 400 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 338.00 | 78 679.00 | | 65 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 610.00 | 243 953.00 | | 153 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 612.00 | 204 246.00 | | 160 612.00 |
EA Autres dettes | 6 203 808.00 | 6 050 691.00 | | 6 203 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 037.00 | 6 775 132.00 | | 6 984 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 490.00 | 7 320 605.00 | | 7 718 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 750 021.00 | 6 714 637.00 | | 6 750 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 095.00 | 98 176.00 | | 88 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 326.00 | | | 1 240 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 158.00 | | | 168 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 639.00 | 16 489.00 | 20 015.00 | 117 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | 704.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 869.00 | 16 489.00 | 19 311.00 | 112 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663.00 | 226.00 | 423.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 226.00 | 423.00 | 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203 808.00 | 6 203 808.00 | | 6 203 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
UX Autres créances clients | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 575.00 | 78 559.00 | 181 253.00 | 312 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VP Divers | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 612.00 | 160 612.00 | | 160 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 017.00 | 160 339.00 | 38 678.00 | 199 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 037.00 | 6 750 021.00 | 181 253.00 | 6 984 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |