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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 13 874.00 | 7 301.00 | 21 175.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 185.00 | 13 874.00 | 45 311.00 | 59 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
060 Stock marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
084 Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
110 Total général Actif | 91 373.00 | 13 874.00 | 77 499.00 | 91 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 573.00 | 14 295.00 | | 14 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 731.00 | 116 118.00 | | 129 731.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | 2 819.00 | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 322.00 | 133 232.00 | | 146 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 647.00 | 7 557.00 | | 3 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 666.00 | 1 949.00 | | -3 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 341.00 | 15 603.00 | | 27 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | -57.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 26 301.00 | 29 179.00 | | 26 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 3 460.00 | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 608.00 | 60 700.00 | | 76 608.00 |
252 Charges sociales | 6 045.00 | 5 464.00 | | 6 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | 2 684.00 | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 189.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 851.00 | 126 728.00 | | 142 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 471.00 | 6 504.00 | | 3 471.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 218.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 497.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 197.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 550.00 | 5 852.00 | | 3 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 789.00 | | | 7 789.00 |