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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 244.00 | 187 310.00 | 636 938.00 | 824 244.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 386.00 | 187 310.00 | 639 076.00 | 826 386.00 |
CU Autres participations | 779 126.00 | 187 310.00 | 591 817.00 | 779 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 021.00 | 421 021.00 | | 421 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
DH Report à nouveau | -125 704.00 | -138 019.00 | | -125 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 029.00 | 12 315.00 | | 218 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 2 544.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 639 059.00 | 420 824.00 | | 639 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 076.00 | 420 838.00 | | 639 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 550.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 550.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -550.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 029.00 | 12 315.00 | | 218 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 430.00 | 44 691.00 | 45 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |