| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 700.00 | 5 802.00 | 37 898.00 | 43 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 700.00 | 5 802.00 | 37 898.00 | 43 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
084 Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
110 Total général Actif | 56 144.00 | 5 802.00 | 50 342.00 | 56 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 252.00 | 35 902.00 | | 26 252.00 |
230 Autres produits | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 176.00 | 35 902.00 | | 29 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 494.00 | 3 370.00 | | 2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 14 329.00 | 13 949.00 | | 14 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 1 452.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 800.00 | 11 150.00 | | 2 800.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | 6 203.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | 6 687.00 | | 7 790.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 810.00 | 42 811.00 | | 30 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 633.00 | -6 908.00 | | -1 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 381.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 522.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 781.00 | -7 811.00 | | 5 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 592.00 | | | 1 592.00 |