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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 732.00 | 619.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320.00 | 1 701.00 | 619.00 | 2 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 525.00 | 1 701.00 | 220 824.00 | 222 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
DL TOTAL (I) | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 824.00 | | | 220 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 628.00 | | 355 628.00 | 355 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 628.00 | | 355 628.00 | 355 628.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 635.00 | | | 355 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 496.00 | | | 321 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669.00 | | 650.00 | 1 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | 650.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 544.00 | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 544.00 | | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 433.00 | 8 033.00 | 9 400.00 | 17 433.00 |
VI Groupe et associés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 207.00 | 142 808.00 | 9 400.00 | 152 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
YT Sous‐traitance | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 850.00 | | | 86 850.00 |