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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 7 617.00 | 9 245.00 | 16 863.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 007.00 | 7 617.00 | 9 389.00 | 17 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
084 Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
110 Total général Actif | 35 645.00 | 7 617.00 | 28 028.00 | 35 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 163.00 | 17 081.00 | | 36 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 988.00 | 25 572.00 | | 31 988.00 |
222 Production stockée | -685.00 | -1 564.00 | | -685.00 |
224 Production immobilisée | | 3 027.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 469.00 | 44 116.00 | | 67 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 122.00 | 18 343.00 | | 39 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 936.00 | -1 463.00 | | -1 936.00 |
242 Autres charges externes. | 15 766.00 | 17 101.00 | | 15 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 412.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 419.00 | 5 906.00 | | 6 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 139.00 | 2 337.00 | | 3 139.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 237.00 | 42 637.00 | | 63 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 232.00 | 1 479.00 | | 4 232.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 353.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 964.00 | 946.00 | | 3 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 002.00 | | | 10 002.00 |