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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 5 355.00 | 4 540.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 895.00 | 5 355.00 | 4 540.00 | 9 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BP En cours de production de services | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 967.00 | 5 355.00 | 82 612.00 | 87 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 11 827.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 20 251.00 | 16 827.00 | | 20 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 420.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 10 200.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 13 620.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 3 329.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 2 999.00 | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 225.00 | 40 429.00 | | 26 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 861.00 | 46 757.00 | | 58 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 612.00 | 77 204.00 | | 82 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 187.00 | | 252 187.00 | 252 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 187.00 | | 252 187.00 | 252 187.00 |
FM Production stockée | | | 16 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 2 087.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 336.00 | 387 403.00 | | 281 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 912.00 | 375 577.00 | | 277 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424.00 | 11 827.00 | | 3 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 254.00 | | 641.00 | 9 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | 641.00 | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 3 097.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 3 097.00 | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |