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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 7 987.00 | 11 878.00 | 19 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 005.00 | 7 987.00 | 55 018.00 | 63 005.00 |
060 Stock marchandises | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
110 Total général Actif | 133 509.00 | 7 987.00 | 125 522.00 | 133 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 490.00 | 11 532.00 | | 10 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 892.00 | 114 663.00 | | 117 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 579.00 | 939.00 | | 2 579.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 3 878.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 001.00 | 131 012.00 | | 131 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 310.00 | 9 571.00 | | 4 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 047.00 | -6 123.00 | | -4 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 457.00 | 13 669.00 | | 11 457.00 |
242 Autres charges externes. | 25 928.00 | 26 947.00 | | 25 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 1 531.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 245.00 | 45 271.00 | | 50 245.00 |
252 Charges sociales | 7 187.00 | 10 686.00 | | 7 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 4 020.00 | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 492.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 233.00 | 106 064.00 | | 103 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 767.00 | 24 948.00 | | 27 767.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 989.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 1 800.00 | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 243.00 | 22 159.00 | | 23 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |