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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 406.00 | 12 272.00 | 134.00 | 12 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 6 404.00 | 13 273.00 | 19 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 717.00 | 18 676.00 | 99 041.00 | 117 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
060 Stock marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
110 Total général Actif | 192 052.00 | 18 676.00 | 173 375.00 | 192 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 453.00 | | | 198 453.00 |
230 Autres produits | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 136.00 | | | 221 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 948.00 | | | -5 948.00 |
242 Autres charges externes. | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
252 Charges sociales | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 151.00 | | | 194 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |