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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 2 426.00 | 13 604.00 | 16 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 030.00 | 2 626.00 | 41 404.00 | 44 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
084 Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
110 Total général Actif | 49 305.00 | 2 626.00 | 46 679.00 | 49 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
252 Charges sociales | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |