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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 083.00 | 22 917.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 600.00 | 2 083.00 | 240 517.00 | 242 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
084 Disponibilités | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 855.00 | | 185 855.00 | 185 855.00 |
110 Total général Actif | 428 455.00 | 2 083.00 | 426 371.00 | 428 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
242 Autres charges externes. | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | | | 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 447.00 | | | 138 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 990.00 | | | -19 990.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 704.00 | | | -21 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 600.00 | | | 242 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 065.00 | | | 12 065.00 |