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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 181.00 | 229 567.00 | 6 613.00 | 236 181.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 859.00 | 229 567.00 | 37 292.00 | 266 859.00 |
060 Stock marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
084 Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
110 Total général Actif | 298 866.00 | 229 567.00 | 69 299.00 | 298 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 121.00 | 217 199.00 | | 193 121.00 |
230 Autres produits | 5 028.00 | 3 911.00 | | 5 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 149.00 | 221 109.00 | | 198 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 763.00 | 96 975.00 | | 87 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 284.00 | -543.00 | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 48 414.00 | 45 411.00 | | 48 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 135.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 288.00 | 62 515.00 | | 62 288.00 |
252 Charges sociales | 12 358.00 | 13 232.00 | | 12 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | 2 517.00 | | 3 021.00 |
262 Autres charges | 1 776.00 | 1 765.00 | | 1 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 946.00 | 224 007.00 | | 218 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 797.00 | -2 897.00 | | -20 797.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 562.00 | | |
294 Charges financières | 228.00 | 128.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 986.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 205.00 | -3 444.00 | | -21 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 202.00 | | | 265 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 106.00 | | | 13 106.00 |