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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 2 985.00 | 201.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 245.00 | 4 222.00 | 8 023.00 | 12 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 928.00 | 7 207.00 | 22 720.00 | 29 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 162.00 | 8 774.00 | 72 388.00 | 81 162.00 |
BZ Autres créances | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CF Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 260.00 | 8 774.00 | 243 485.00 | 252 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 187.00 | 15 982.00 | 266 206.00 | 282 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DH Report à nouveau | -68 828.00 | | | -68 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DL TOTAL (I) | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 206.00 | | | 266 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 213.00 | | 1 470.00 | 30 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 14 497.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 855.00 | 29 928.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 15 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | | 1 470.00 | 14 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | 2 162.00 | 855.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 2 162.00 | 855.00 | 5 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 034.00 | | 260.00 | 9 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 034.00 | | 260.00 | 9 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034.00 | | 260.00 | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VI Groupe et associés | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 847.00 | 127 576.00 | 23 271.00 | 150 847.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 366.00 | 236 366.00 | | 236 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 170.00 | | | 253 170.00 |