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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 284.00 | 5 992.00 | 10 292.00 | 16 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 111.00 | 328 234.00 | 2 877.00 | 331 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 71 935.00 | 7 881.00 | 79 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 650.00 | 406 161.00 | 23 489.00 | 429 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 218.00 | 40 324.00 | 128 894.00 | 169 218.00 |
BZ Autres créances | 1 101 458.00 | 2 871.00 | 1 098 587.00 | 1 101 458.00 |
CF Disponibilités | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 579.00 | 43 195.00 | 1 352 385.00 | 1 395 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 229.00 | 449 356.00 | 1 375 874.00 | 1 825 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
DH Report à nouveau | -129 736.00 | -138 109.00 | | -129 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 959.00 | 8 373.00 | | -29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 53 734.00 | 83 693.00 | | 53 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 760.00 | 21 883.00 | | 1 086 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 580.00 | 126 911.00 | | 153 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 800.00 | 86 017.00 | | 81 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 140.00 | 236 011.00 | | 1 322 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 874.00 | 319 704.00 | | 1 375 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 140.00 | 236 011.00 | | 1 322 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 637.00 | | 418 637.00 | 418 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 637.00 | | 418 637.00 | 418 637.00 |
FM Production stockée | | | -227 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 888.00 | 4 260.00 | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | 4 260.00 | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | -4 268.00 | | -7 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 272.00 | 440 779.00 | | 408 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 231.00 | 432 397.00 | | 438 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 959.00 | 8 373.00 | | -29 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 650.00 | | | 429 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 927.00 | | | 410 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 889.00 | 20 272.00 | 406 161.00 | 385 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 374.00 | 5 992.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 271.00 | 19 898.00 | 400 169.00 | 380 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 435.00 | | 216 435.00 | 216 435.00 |
6T Sur comptes clients | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 630.00 | | 216 435.00 | 259 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 630.00 | | 216 435.00 | 259 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 678.00 | 1.00 | |