| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 135.00 | 11 133.00 | 10 002.00 | 21 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 956.00 | 11 133.00 | 78 823.00 | 89 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 744.00 | 61 661.00 | | 66 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 189.00 | 5 083.00 | | -12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 65 555.00 | 77 744.00 | | 65 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 13 260.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229.00 | 6 010.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 268.00 | 19 897.00 | | 13 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 823.00 | 97 640.00 | | 78 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 268.00 | 19 897.00 | | 13 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 676.00 | |
FM Production stockée | | | -12 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 428.00 | 187 800.00 | | 155 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 617.00 | 182 717.00 | | 167 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 189.00 | 5 083.00 | | -12 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 234.00 | 4 478.00 | | 4 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VP Divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |