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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 680.00 | 22 182.00 | 568 498.00 | 590 680.00 |
BZ Autres créances | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
CF Disponibilités | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 242.00 | 22 182.00 | 958 059.00 | 980 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 292.00 | 22 182.00 | 983 109.00 | 1 005 292.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 524.00 | | | 738 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
EA Autres dettes | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 209.00 | | | 937 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 109.00 | | | 983 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 209.00 | | | 937 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 883 185.00 | | 883 185.00 | 883 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 736.00 | | 885 736.00 | 885 736.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 182.00 | |
GE Autres charges | | | 40 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 157.00 | | | 888 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 839.00 | | | 865 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | 25 000.00 | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 25 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 25 000.00 | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 524.00 | 738 524.00 | | 738 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 497.00 | | | 568 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 921.00 | | | 367 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 685.00 | 958 685.00 | 25 000.00 | 983 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 209.00 | 937 209.00 | | 937 209.00 |