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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 160.00 | 129 947.00 | 213.00 | 130 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 728.00 | 129 947.00 | 2 781.00 | 132 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 849.00 | 10 149.00 | 50 700.00 | 60 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
072 Créances – Autres | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
084 Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 079.00 | 10 149.00 | 83 930.00 | 94 079.00 |
110 Total général Actif | 226 807.00 | 140 096.00 | 86 711.00 | 226 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 214.00 | 206 413.00 | | 188 214.00 |
222 Production stockée | 42 208.00 | -2 318.00 | | 42 208.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 216.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 476.00 | 204 311.00 | | 230 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 004.00 | 42 264.00 | | 36 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 338.00 | 531.00 | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 85 268.00 | 75 212.00 | | 85 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | 4 919.00 | | 7 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 931.00 | 68 478.00 | | 35 931.00 |
252 Charges sociales | 18 655.00 | 31 060.00 | | 18 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | 1 892.00 | | 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 12.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 160.00 | 224 368.00 | | 196 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 316.00 | -20 057.00 | | 34 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | 4 301.00 | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 193.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 285.00 | 3 126.00 | | 34 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 666.00 | -19 075.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |