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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 229.00 | 38 275.00 | 33 954.00 | 72 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 568.00 | 102 363.00 | 7 204.00 | 109 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 037.00 | 140 638.00 | 81 399.00 | 222 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BN En cours de production de biens | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 374.00 | 140 638.00 | 269 736.00 | 410 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
DH Report à nouveau | -24 953.00 | -34 825.00 | | -24 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 9 871.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 178 566.00 | 178 099.00 | | 178 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 85.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 334.00 | 29 859.00 | | 26 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 491.00 | 47 292.00 | | 52 491.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | 560.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 169.00 | 77 797.00 | | 91 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 736.00 | 255 896.00 | | 269 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 261.00 | |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 154.00 | 547 074.00 | | 614 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 686.00 | 537 202.00 | | 613 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 9 872.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 750.00 | | 23 704.00 | 202 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 222 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 181 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 477.00 | | 23 704.00 | 162 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 332.00 | 8 690.00 | 4 384.00 | 136 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 332.00 | 8 690.00 | 4 384.00 | 136 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 838.00 | 182 200.00 | 3 638.00 | 185 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |