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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 2 305.00 | 3 341.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 669.00 | 34 767.00 | 5 902.00 | 40 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 686.00 | 42 282.00 | 53 404.00 | 95 686.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 331.00 | 42 282.00 | 78 050.00 | 120 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 257.00 | 52 362.00 | | 54 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 919.00 | 1 895.00 | | -5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 57 137.00 | 63 057.00 | | 57 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 449.00 | 119.00 | | 7 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 191.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 293.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010.00 | 4 513.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 912.00 | 12 116.00 | | 20 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 050.00 | 75 173.00 | | 78 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 868.00 | 12 116.00 | | 16 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 152.00 | 182 311.00 | | 180 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 071.00 | 180 416.00 | | 186 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 919.00 | 1 895.00 | | -5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 397.00 | | 5 728.00 | 93 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 95 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 46 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | | 5 728.00 | 44 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | 4 694.00 | 3 439.00 | 41 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 818.00 | 4 694.00 | 3 439.00 | 35 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424.00 | 6 540.00 | 3 884.00 | 10 424.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |