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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 484.00 | 175.00 | 308.00 | 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 351.00 | 9 597.00 | 16 753.00 | 26 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 766.00 | 9 773.00 | 42 993.00 | 52 766.00 |
060 Stock marchandises | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
110 Total général Actif | 105 864.00 | 9 773.00 | 96 091.00 | 105 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 588.00 | | | 166 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
230 Autres produits | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | | | -723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
252 Charges sociales | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 130.00 | | | 265 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |