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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 212.00 | 552.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764.00 | 3 212.00 | 552.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 546.00 | 3 649.00 | 11 897.00 | 15 546.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 359.00 | 3 649.00 | 47 709.00 | 51 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 123.00 | 6 862.00 | 48 261.00 | 55 123.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 20 968.00 | 17 217.00 | | 20 968.00 |
DH Report à nouveau | | -3 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | 7 059.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 35 439.00 | 31 593.00 | | 35 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | 6 692.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 947.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | 8 232.00 | | 3 419.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 822.00 | 16 871.00 | | 12 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 261.00 | 48 464.00 | | 48 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 906.00 | 12 822.00 | | 9 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 39 976.00 | 686.00 | 40 662.00 | 39 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 660.00 | 686.00 | 41 346.00 | 40 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 128.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 128.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -128.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 844.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 279.00 | 52 113.00 | | 42 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 433.00 | 45 054.00 | | 38 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | 7 059.00 | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 724.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 724.00 | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |