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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 12 973.00 | 161.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 300.00 | 41 909.00 | 7 390.00 | 49 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 861.00 | 73 653.00 | 31 208.00 | 104 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 528.00 | 2 574.00 | 175 954.00 | 178 528.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 739.00 | 2 574.00 | 294 165.00 | 296 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 601.00 | 76 227.00 | 325 373.00 | 401 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 525.00 | 58 398.00 | | 108 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 163.00 | 60 127.00 | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 175 688.00 | 173 525.00 | | 175 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 2 830.00 | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 420.00 | 3 880.00 | | 60 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 063.00 | 55 231.00 | | 42 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 472.00 | 106 045.00 | | 32 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 73 041.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 686.00 | 241 027.00 | | 149 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 373.00 | 414 552.00 | | 325 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 603.00 | | 734 603.00 | 734 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 603.00 | | 734 603.00 | 734 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 17.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 17.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 668.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 18 993.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 600.00 | 893 814.00 | | 739 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 437.00 | 833 687.00 | | 727 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 163.00 | 60 127.00 | | 12 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 521.00 | | 14 774.00 | 103 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 434.00 | 104 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 18 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | 74 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 784.00 | | 14 774.00 | 71 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 591.00 | 8 496.00 | 13 434.00 | 78 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | 991.00 | 1 016.00 | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 795.00 | 7 505.00 | 12 418.00 | 59 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | 1 050.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | 1 050.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | 1 050.00 | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 002.00 | 228 052.00 | 11 950.00 | 240 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |