| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 097.00 | 328.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863.00 | 6 964.00 | 2 899.00 | 9 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738.00 | 9 062.00 | 6 676.00 | 15 738.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 425.00 | 9 062.00 | 142 364.00 | 151 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 824.00 | | | -6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 063.00 | | 221 063.00 | 221 063.00 |
FG Production vendue services | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 135.00 | | 331 135.00 | 331 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 560.00 | | | 331 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 824.00 | | | -6 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 518.00 | 96 068.00 | 3 450.00 | 99 518.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |