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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 953.00 | 19 953.00 | 40 000.00 | 59 953.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 278.00 | 19 953.00 | 42 325.00 | 62 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -57 814.00 | | | -57 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | -44 345.00 | | | -44 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 669.00 | 24 165.00 | 62 504.00 | 86 669.00 |