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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 756.00 | 15 594.00 | 249 163.00 | 264 756.00 |
040 Immobilisations financières | 69 750.00 | 39 800.00 | 29 950.00 | 69 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 506.00 | 55 394.00 | 279 113.00 | 334 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 616 215.00 | | 616 215.00 | 616 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 822.00 | | 634 822.00 | 634 822.00 |
110 Total général Actif | 969 328.00 | 55 394.00 | 913 934.00 | 969 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 508 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 695 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 797.00 | | | 2 797.00 |