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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 259.00 | 101 002.00 | 22 256.00 | 123 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 259.00 | 101 002.00 | 22 256.00 | 123 259.00 |
060 Stock marchandises | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 660.00 | 155.00 | 7 505.00 | 7 660.00 |
072 Créances – Autres | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
084 Disponibilités | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 045.00 | 155.00 | 101 890.00 | 102 045.00 |
110 Total général Actif | 225 304.00 | 101 158.00 | 124 146.00 | 225 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 639.00 | | | 242 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
242 Autres charges externes. | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
252 Charges sociales | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 78.00 | | | 78.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 307.00 | | | 264 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 668.00 | | | -21 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
294 Charges financières | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78.00 | | | 78.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |