| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 26 114.00 | 59.00 | 26 172.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 270.00 | 26 114.00 | 21 157.00 | 47 270.00 |
060 Stock marchandises | 418 492.00 | | 418 492.00 | 418 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 175.00 | 2 979.00 | 27 196.00 | 30 175.00 |
072 Créances – Autres | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
084 Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 487.00 | 2 979.00 | 473 508.00 | 476 487.00 |
110 Total général Actif | 523 757.00 | 29 092.00 | 494 665.00 | 523 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
230 Autres produits | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
242 Autres charges externes. | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
252 Charges sociales | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | | | 527.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 553.00 | | | -29 553.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 855.00 | | | -32 855.00 |