| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 6 529.00 | 3 746.00 | 10 275.00 |
BF Prêts | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 957.00 | 6 529.00 | 4 428.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
BZ Autres créances | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 115.00 | | 228 115.00 | 228 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 072.00 | 6 529.00 | 232 543.00 | 239 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 264.00 | | | 155 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 264.00 | | | 155 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 275.00 | | 682.00 | 10 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 2 569.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 2 569.00 | | 3 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 651.00 | 651.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 651.00 | 651.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 651.00 | 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UP Prêts | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 804.00 | 227 122.00 | 682.00 | 227 804.00 |
VW T.V.A. | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |