| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 285.00 | 24 635.00 | 38 650.00 | 63 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 285.00 | 24 635.00 | 38 650.00 | 63 285.00 |
BT Marchandises | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BZ Autres créances | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CF Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 522.00 | 24 635.00 | 231 887.00 | 256 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 494.00 | 25 718.00 | | 78 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 535.00 | 52 776.00 | | 15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 102 829.00 | 87 294.00 | | 102 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 971.00 | 49 454.00 | | 43 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 48 533.00 | | 61 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 324.00 | 23 984.00 | | 20 324.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 058.00 | 125 932.00 | | 129 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 887.00 | 213 227.00 | | 231 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 757.00 | 81 961.00 | | 90 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 948.00 | | 552 948.00 | 552 948.00 |
FG Production vendue services | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 273.00 | | 585 273.00 | 585 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 38.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 38.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 441.00 | 38.00 | | -7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 14 483.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 919.00 | 842 728.00 | | 585 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 385.00 | 789 952.00 | | 570 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 535.00 | 52 776.00 | | 15 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 685.00 | | 600.00 | 62 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 685.00 | | 600.00 | 62 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 470.00 | 6 165.00 | | 18 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | 6 165.00 | | 18 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UX Autres créances clients | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 971.00 | 5 669.00 | 24 672.00 | 43 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
VW T.V.A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 058.00 | 90 757.00 | 24 672.00 | 129 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 2 131.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 937.00 | 237.00 | | 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 261.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 261.00 | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 026.00 | 51 035.00 | | 23 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 474.00 | 47 999.00 | | 28 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 497.00 | 33 368.00 | | 33 497.00 |