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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 20 685.00 | 14 093.00 | 34 778.00 |
040 Immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 905.00 | 31 157.00 | 210 748.00 | 241 905.00 |
060 Stock marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
110 Total général Actif | 251 361.00 | 31 157.00 | 220 204.00 | 251 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 796.00 | | | 207 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 453.00 | | | 14 453.00 |